Доброго времени суток!
Суть в следующем: у сотрудника были межрасчетные выплаты.
Создавалось само начисление документом "Прочий доход", в поле "прочий доход" выбрано значение "Доходы от процентов по вкладу".
И соответственно межрасчетной выплатой это дело выплатили.
Сформировали свод универсальный,
И там вот такая картина:

Скажите, это нормально, что сальдо конечное стало минусовым?
В чем проблема?
Заранее спасибо за ответ!

Т.е. Вы выплатили прочий доход как заработную плату?

Вот кстати да, у нас проходит начисление "Аренда жилых помещений" как прочий доход.
Соответственно происходит исчисление НДФЛ, которое отражается в своде.
Сама выплата отражается в 1С: Бухгалтерии.
Но чтобы закрыть сальдо (его же нужно обнулить?, задолженность погашена же) делали выплату, в которой фактически отражалось удержание НДФЛ (для правильного формирования 6-НДФЛ) и в своде показывалась в колонке выплат именно сумма НДФЛ. Задолженность закрывалась.
Это правильно?

Выплатил документом "выплата", вид операции "межрасчетные выплаты"

Victor031

Выплатил документом "выплата", вид операции "межрасчетные выплаты"

А зачем вы выплачиваете полностью сумму дохода?

ildar__

Вот кстати да, у нас проходит начисление "Аренда жилых помещений" как прочий доход.
Соответственно происходит исчисление НДФЛ, которое отражается в своде.
Сама выплата отражается в 1С: Бухгалтерии.
Но чтобы закрыть сальдо (его же нужно обнулить?, задолженность погашена же) делали выплату, в которой фактически отражалось удержание НДФЛ (для правильного формирования 6-НДФЛ) и в своде показывалась в колонке выплат именно сумма НДФЛ. Задолженность закрывалась.
Это правильно?

Эта тема обсуждалась в ветке КАМИН:Расчет заработной платы 3.0:
www.kaminsoft.ru/forum/zarplata3-0/3513-...chie-dokhody-13.html

всмысле?сделали начисление - сделали выплату, не совсем пойму если честно. А как тогда нужно?

В документе "начисление", сумма дохода 184678,92, ндфл 24008,26. Соответственно выплатили 160670,66

Victor031

в смысле? сделали начисление - сделали выплату, не совсем пойму если честно.

"Прочий доход" -- это не начисление. Это именно отражение доходов, которые не надо выплачивать (например, оплата обучения; или доход "в натуральной форме"). Они отражаются только для того, чтобы с них исчислить и впоследствии удержать НДФЛ. Поэтому "Прочий доход" не оказывает влияния на сальдо.

А как тогда нужно?

Отразить такой доход именно начислением (например, простым начислением), тогда он отразится и в сальдо.