Ситуация. Работница в декретном отпуске. Дохода быть не должно. Но случайно попала в документы выплаты аванса и ей его выплатили. Потом она деньги вернула, провели документ Возврат в кассу.
Но при расчете очередного НДФЛ все равно показывает , что есть доход с начала года в сумме аванса. Но она же его вернула, значит доход должен быть равен 0. И как же его теперь обнулить ? В корректировке такого режима нет.

Добрый день.
С 2023 г НДФЛ при каждой выплате. Поэтому только вернуть в кассу - это закрыть сальдо. А еще нужно создать Выплату с видом операции Выплата первой половины, в настройках указать Корректировка и заполнить табличную часть вручную ФИО, доход с минусом и НДФЛ с минусом, сумма к выплате 0.
Документ нужно сформировать в том периоде, когда был положительный доход.

Здравствуйте! Сотруднику, находящемуся на больничном в ноябре 2023 года ошибочно выдали аванс. В кассу сотрудник деньги не возвращал. В мае 2024 года сотруднику закрыли б/л и он вышел на работу. С первой же выплаты в пользу сотруднику удержали ошибочно ранее выданную сумму. Как быть с НДФЛ удержанным с выплаты в ноябре 2023? он у нас  остался с минусом

Добрый день.
Это доход и НДФЛ 2023 г, который нужно корректировать в 2023 году и подавать корректировочные отчеты.

Фактически этот НДФЛ удержан в ноябре 2023 года, и перечислен в бюджет. В отчетности все отражено верно. В программе только не закрылся

Т.е. вручную скорректировали отчет? В поле доход добавили сумму, которую сотрудник не заработал в 2023 г?

Доход выплачен, и с него удержан НДФЛ. Поэтому в отчетности все сформировалось верно. Общая сумма начисления (вместе с НДФЛ) у нас повисла как задолженность сотрудника перед нами.

Был вопрос: С первой же выплаты в пользу сотруднику удержали ошибочно ранее выданную сумму. Как быть с НДФЛ удержанным с выплаты в ноябре 2023? он у нас  остался с минусом.
Пример - у сотрудника нет начислений, но аванс 10000 и НДФЛ 1300 к выплате 8700 перечислили. 8700 перечислили в банк, 1300 перечислили в ИФНС.
За сотрудником долг 10000. Значит сальдо на 01,05,24 минус 10000.
В мае сотрудник заработал 20000, с него 2600 НДФЛ и долг 10000, итого к выплате 20000-2600-10000=7400 ему перечислили. Долга нет, сальдо на 31,05=0.
Так было?
Опишите ваш пример

Да, только в мае было так : 20000 - 2600 НДФЛ - 8700 долг = 8700 выплатили. Остались 1300 с минусом. Что с ними делать?

Если 1300 перечислили, то сотрудник теперь вам должен. Значит нужно установить флаг Учитывать задолженность при формировании следующей выплаты зарплаты.

Екатерина, теперь все понятно. Спасибо за ответ!