Добрый день. Провели документ "Конец месяца" - 31.01.2023.
В ТЧ документа 2 налога. 
Вопрос по ФСС-НС-69.11. - база - 17 554 148,60 налог - 34 925,36. Здесь рассчитывается от общей суммы базы.
В регистр сведений "Движения страховые взносы" записывается в разрезе людей. И мы обнаружили вот такую запись с пустым сотрудником. 
Как мы поняли, эта разница в 0,09 руб образовалась следующим образом (кусок модуля указан) - (Итог по таблице с общей суммой налога - итог по таблице в разрезе людей) = 0,09. База в этих двух таблицах одинаковая. 
Далее формируем отчет "Свод налогов"  И здесь видна эта разница.
Корректна ли данная запись? И почему теперь отчет формируется с "-"? Какая в результате сумма правильная?

 

Добрый день. В релизе 5.0.92.2 Добавлена возможность выбора аналитики для отнесения суммовой разницы ФСС НС. 
www.kaminsoft.ru/dev50/7482-5-0-92

Добрый день!
Аналитику выбрали. В своде отчислений и налогов в таблице "Расчет сумм к перечислению" все равно не учитывается суммовая разница. См. скриншот, в документе "Конец месяца" начислено 5253,00.

Документ Конец месяца пересчитали?

Наталья

Документ Конец месяца пересчитали?
 

Да, конечно. В движении документа аналитику видим.

Добрый день. Несоответствие № 7173 передано в отдел разработки.