Работаем: КАМИН: Зарплата для бизнеса. Версия 4.0. ПРОФ. версия 4.0.96.5

Ситуация.
Сотрудник пошел учиться.
Организация оплатила учебу, с последующим удержанием из заработной платы.
В карточке сотрудника выставили Удержание.
Договорились с сотрудником, что будем удерживать частями,  начнем удерживать с суммы заработной платы за Январь, с выплаты за ВТОРУЮ половину месяца.
Первое удержание производим 13 февраля 2025г., за ЯНВАРЬ 2025г.

Пробуем выставить Удержание датой 31 января 2025г. 
С НАСТРОЙКОЙ: период Январь, «Выплата з/п производится в следующем месяце».

Получаем: 
В своде универсальном ерунда. Удержание еще Фактически не состоялось, однако в Своде уже отразилось как удержанное. Остаток на конец месяца по Своду - не соответствует Факту.

Оформляем документ "Выплата Заработной платы" 13 Февраля 2025г
1. на вкладке НДФЛ , сумма - НЕ соответствует Остатку по Своду
2 на вкладке Выплата  - программа увидела Удержание, и сумму выплаты уменьшила.


Пробуем выставить Удержание Фактической датой удержания, т.е. 13 ФЕВРАЛЯ 2025г
С НАСТРОЙКОЙ: период Январь, «Выплата з/п производится в текущем месяце».

Получаем:
Свод универсальный - приличный. Удержание отразилось по Фактической дате.

Оформляем документ "Выплата Заработной платы" 13 Февраля 2025
1. на вкладке НДФЛ , сумма - соответствует Остатку по Своду
2 на вкладке Выплата  - программа не видит Удержание, и сумму выплаты не уменьшается. Получаем переплату. И никакие перепроведения/отмены/внесения заново - не помогают.


Вопросы: что нам сделать, чтобы документы "били" друг с другом? 
Какой датой выставлять Удержание?
Какие настройки указывать в документе Удержание?
Какие настройки и где указывать в документы Выплата? 

Добрый день.
С 2023 г НДФЛ рассчитываем и удерживаем на дату выплаты. Т.е. сумма 143910 (это доход с которого не считался налог). Хотя в своде вы видите 133910, т.к. удержание 10000 "занизило" сумму сальдо. И это верно. В выплате видим рассчитанный налог с 143910 НДФЛ 18709. А к выплате видим сумму 143910-18709-10000=115201. Все верно.

Удержание вводим ежемесячно последним днем месяца за который нужно удерживать, т.е. 31.01. за январь.

Мы переносим зарплату из Камин в 1С.
В случае, если Удержание оставить 31го числа, то оно отразится как УДЕРЖАННОЕ по счету 73 на конец месяца.
Однако ФАКТ Удержания на самом деле еще не случился, он произойдет только в следующем месяце.
Как быть с Балансом в таком случае? Особенно с тем, который мы направим в МРИ ФНС.

Добрый день.
Зарплата тоже на 70 счете считается начисленной. Изменения коснулись Налогового учета (НДФЛ на дату выплаты), в Бухгалтерский учет не менялся.

Спасибо за разъяснения, принцип работы Камина понятен.

Если ФАКТ выплаты заработной платы не состоялся - то мы не уменьшаем счет 70, даже если предполагается что выплата состоится через пол-месяца.
По счету 73 предлагают работать иначе - факт удержания еще не состоялся, но 73 счет уменьшаем.