В разделе "Удержания и выплаты" выбором на панели навигации в группе "Выплаты" команды "Возврат в кассу" создаем документ.

В шапке документа выбираем вид выплаты - возврат в кассу, статью удержания, источник доходов, период, в котором произведен возврат денежных средств.

В таблицу добавляем сотрудников и указываем сумму возврата денежных средств.

Сохраняем и проводим документ.