Удержания и Выплаты

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/451-uderzhaniya-i-vyplaty/1029

Для возможности удержания по исполнительным листам при выплате за первую половину месяца, нужно сформировать Табель за первую половину месяца. Далее рассчитать документ «Расчет исполнительных листов», в котором будет указана базовая сумма из Табеля и рассчитан НДФЛ, предварительно в настройке установить флаг «учитывать НДФЛ, рассчитываемый при выплате в текущем месяце». После этого произвести выплату заработной платы за первую половину месяца, в настройках документа необходимо установить флаг «за вычетом удержаний, выплат», указать период и удержание.

     В конце месяца необходимо сформировать Табель за вторую половину месяца. Создать новый документ «Расчет исполнительных листов», установив в нем флаг «Учитывать предыдущий расчет». В табличной части документа будут заполнены доход и НДФЛ за полный месяц, а также сумма удержания из предыдущего расчета. Далее произвести выплату заработной платы за месяц.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/451-uderzhaniya-i-vyplaty/999

Согласно 234-ФЗ от 29.06.2021 г, внесены поправки в ст. 446 ГПК РФ и Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», согласно которым гражданину-должнику может быть сохранен ежемесячный доход в размере прожиточного минимума.

В целях исполнительного производства применяют прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ по месту жительства должника, но не ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в России.

Для автоматического определения сумм к удержанию, необходимо заполнить сумму Прожиточного минимума в справочнике «Суммы ограничений» («Операции» - «Константы» закладка «Прочее», установить курсор на Прожиточный минимум и нажать «лупу»). Заполнение данного параметра производится вручную, т.к. прожиточный минимум определяется местом жительства сотрудника.

Далее, при формировании документа «Расчет исполнительных листов», нужно в настройках документа установить флажок «ограничить размером остатка к выплате» и «с учетом ПМ». Заполнить табличную часть.

Важно!

Ограничение на взыскание не распространяется на требования о: взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба от преступления.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/451-uderzhaniya-i-vyplaty/833

С 1 июня 2020 года согласно ч.3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ на лиц, перечисляющих на счет должника в банке или иной кредитной организации заработную плату и (или) иные доходы, возлагается обязанность указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу.
При установленном флажке Выплата через банк, становится активным добавленный реквизит Код вида дохода.

По умолчанию код вида дохода устанавливается часто используемым кодом равным "1". Но его можно изменить на нужные значения - "1", "2", "3", не заполнено.

После заполнения сотрудников, колонка в табличной части - Взысканная сумма, будет заполнена суммой удержания по исполнительному листу за период выплаты. Информация предназначена для заполнения в файлах реестров на перечисление заработной платы.

Если сумму взыскания заполнять не нужно, необходимо снять флажок "заполнять сумму взыскания".

При выплате начислений с Кодами вида дохода, не равными «1», необходимо сформировать отдельные выплаты и вручную указать соответствующий вид дохода.

Обратите внимание!

Для некоторых банков нужно сделать дополнительные настройки – выбрать версию формата банка, в т.ч для формата банка - Сбербанк.xml.

Для этого в настройках формата банка нужно указать версию формата выгрузки 3.6

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/451-uderzhaniya-i-vyplaty/312

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ ЧЕРЕЗ БАНК:
1. Открытие лицевых счетов.
Открыть лицевые счета сотрудникам можно в справочнике "Лицевые счета", подчиненном справочнику "Сотрудники". Вызов справочника "Лицевые счета" осуществляется из формы списка справочника "Сотрудники" по нажатию кнопки <Перейти>, затем пункт "Лицевые счета". В форме элемента справочника "Лицевые счета" нужно ввести следующие реквизиты:
∙       "номер лицевого счета";
∙       "банк";
∙       "перечислять всю сумму", этот флажок ставиться, если на заданный лицевой счет будет перечисляться вся выплачиваемая сумма, независимо от вида выплаты. Если этот флажок снять, то появится таблица "виды выплат", в эту таблицу следует выбрать виды выплат, которые будут перечисляться на лицевой счет сотрудника в банке. Для каждого вида выплаты нужно задать либо значение процента от выплачиваемой суммы, перечисляемой на лицевой счет, либо максимальный размер перечисляемой суммы.
Для каждого сотрудника может быть открыто несколько лицевых счетов. При задании вида выплат для лицевых счетов контролируется их уникальность. То есть, для разных счетов не может быть задан один и тот же вид выплаты. Лицевой счет с заполненной табличной частью видов выплат имеет больший приоритет, чем лицевой счет для всех видов выплат. Таким образом, можно открыть один лицевой счет, на который перечисляется заработная плата (вид выплаты = "заработная плата"), второй лицевой счет для перечисления дивидендов (вид выплаты = "дивиденды"), а на третий лицевой счет перечислять все остальные выплаты (в этом случае флажок "перечислять всю сумму" следует поставить). Для открытия лицевых счетов можно оформить "Заявку на открытие лицевых счетов" в виде файла в формате XML. Файл формируется с помощью обработки "Электронный обмен с банком".
2. Реквизиты обмена с банком.
В справочнике "Фирмы" на закладке "Прочее" нужно заполнить реквизиты, которые будут использованы для обмена информацией с банком: номер договора с банком, банк организации, отделение банка, номер расчетного счета организации.

Для банка организации (справочник "Фирмы", закладка "Прочие", таблица "Банки организации") добавлена табличная часть, в которой можно выбрать реквизиты, которые должны выводиться в файл. При необходимости, можно добавить недостающие реквизиты, соблюдая следующие правила:

"Имя реквизита" - имя реквизита в файле;

"Источник" - источник получения значения реквизита:

"Документ" - реквизит документа (помощника, обработки), из которого формируется файл;

"Организация" - реквизит справочника "Учреждения";

"Банк" - реквизит справочника "Банки организации";

"Контрагент" - реквизит справочника "Контрагенты" (поле "Банк" в справочнике "Банки организации");

"Реквизит источника" - имя реквизита источника, из которого необходимо получить значение;

"Тип" - тип реквизита (если реквизит типа "Дата", то необходимо ввести "Дата", в остальных случаях необязательно);

"Значение" - значение реквизита (если реквизит всегда принимает одно и то же значение).

3. Зачисление денег на лицевые счета сотрудников в банке.
Расчет сумм выплат с последующим зачислением на лицевые счета можно произвести в документе "Выплата" с использованием помощников расчетов: "Выплата аванса", "Выплата зарплаты", "Межрасчетные выплаты" с поставленным флажком "Выплатить через банк", а также в документе "Выплата дивидендов". Если флажок поставлен после заполнения табличной части помощника (документа), то следует нажать кнопку "Рассчитать" или "Обновить" для перерасчета перечисляемых сумм. Если в табличной части будут сотрудники, не имеющие лицевых счетов, то их можно удалить. Размер суммы, выплачиваемой через банк, рассчитывается исходя из параметров лицевого счета. Можно выплатить сотруднику 70% заработной платы через банк, а 30% выдать наличными. Для этого в параметрах лицевого счета следует задать: вид выплаты - "Выплата зарплаты", 70%. В этом случае помощник расчета рассчитает сумму к выплате, найдет лицевой счет сотрудника с заданным видом выплаты, посчитает от этой суммы 70% и запишет полученную сумму в столбец "Сумма" табличной части помощника. В столбец "Номер лицевого счета" запишется номер лицевого счета, для которого была рассчитана выплачиваемая сумма. Для выплаты 30% заработной платы наличными следует сформировать новый документ "Выплата" со снятым в помощнике расчета флажком "Выплатить через банк".
Если в параметрах лицевого счета указан не процент, а сумма, то на данный лицевой счет будет перечислена вся сумма, но не более заданной.
Если вид выплаты не найден ни в одном из лицевых счетов со снятым флажком "перечислять всю сумму", то будет произведен поиск лицевого счета с поставленным флажком.
После расчета выплачиваемых сумм можно сформировать файл с заявкой на зачисление денег, который может быть передан в банк по электронной почте или на любом магнитном носителе информации, можно сформировать печатную форму "Зачисление на счета зарплатных карт".
Формирование файла с заявкой на зачисление денег в банк можно осуществить с помощью обработки "Электронный обмен с банком" (см. ниже).
После подтверждения банком зачисления денег на лицевые счета сотрудников следует поставить в помощниках соответствующих документов "Выплата" флажок "ВЫПЛАЧЕНО" и провести документ.
4. Обработка "Электронный обмен с банком".
Используется для формирования заявки на открытие лицевых счетов и для заявки на перечисление денег в банк на лицевые счета сотрудников.
В режиме операции "Заявка на открытие лицевых счетов" табличную часть настоящей обработки нужно заполнить сотрудниками, на которые необходимо открыть лицевые счета. В графах "Имя", "Фамилия", "Титул" нужно ввести так называемые "эмбоссированные тексты", которые будут выдавливаться на пластиковых карточках при изготовлении. По кнопке <Сформировать>, будет сформирован файл с заявкой в выбранном каталоге. Имя файла формируется по формату сбербанка в виде ООООНННо.xml, где ОООО - отделение банка,
ННН - номер отправки файла, "o" - признак вида операции на открытие лицевых счетов.
В режиме операции "Заявка на зачисление денег в банк" табличная часть обработки будет содержать список документов "Выплата" и "Выплата дивидендов", сформированных в режиме выплаты через банк. Для формирования файла следует отметить те документы, для которых будет сформирован файл. В этом случае, в имени файла признак вида операции будет "z".
5. Отчет "Выплаты через банк".
Используется для формирования отчета по всем выплатам, произведенным через банк. На закладке "Настройка" в группе элемента "Сотрудники" нужно указать способ выбора сотрудников для отчета, а в группе элемента  "Группировки" задать группировки и их порядок. Если поставить флажок "период-месяц", то отчет будет выведен за месяц. Если очистить поле "Фирма", то отчет сформируется по всем сотрудникам. При этом в список группировок будет добавлена фирма и отчет может быть сформирован в разрезе фирм. 

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/451-uderzhaniya-i-vyplaty/404

Открываем документ "Возврат в кассу" из меню "Документы".

В шапке документа выбираем вид выплаты - возврат в кассу, статью удержания, источник доходов, период, в котором произведен возврат денежных средств.

В таблицу добавляем сотрудников и указываем сумму возврата денежных средств.

Сохраняем и проводим документ.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/451-uderzhaniya-i-vyplaty/367

Сведения об исполнительном листе вводятся в справочнике "Исполнительные листы" через пункт главного меню Справочники, с указанием суммы или процента удержания и с выбором способа выплаты: через кассу, перечисление в банк или почтовым переводом, настроив формулу для перевода.
В справочнике "Удержания" создаете новое удержание "Исполнительный лист", установив флажок "есть база", настраиваете базу для удержания.
Для расчета исполнительных листов создаете документ "Расчет исполнительных листов» по кнопке "Исп. лист" в журнале общем на дополнительной панели.
Документ вводится только после создания всех документов по начислениям и удержаниям и документа "НДФЛ".

В настройках документа есть возможность учесть НДФЛ, который будет рассчитан при выплате з/п. Для этого в форме настройки необходимо поставить флажок «учитывать НДФЛ, рассчитываемый при выплате». При этом к уже рассчитанному НДФЛ (в документах «НДФЛ» и «Выплата») будет добавлен НДФЛ с невыплаченных доходов с установленным признаком «рассчитывать НДФЛ при выплате дохода».

Например, начислен больничный в сумме 2000 рублей и оклад в сумме 10000 рублей. НДФЛ с оклада рассчитан в документе «НДФЛ» в размере 1300 рублей. Выплата зарплаты и суммы больничного будет в следующем месяце. Рассчитываем исполнительный лист. При снятом флажке «учитывать НДФЛ, рассчитываемый при выплате» в расчете будет учтен НДФЛ в размере 1300 рублей. При установленном флажке будет учтен НДФЛ в размере 1560 рублей.

Из документа «Расчет исполнительных листов» возможно сформировать файл на перечисление в банк. Для этого в документе необходимо поставить флажок «выплатить через банк». После этого в нижней панели документа появится кнопка «Перечисление в банк». При нажатии на кнопку открывается форма для формирования файла. Для формирования файла у контрагента должен быть заполнен расчетный счет и выбран банк.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/451-uderzhaniya-i-vyplaty/78

Сотрудники выводятся в отчет, т.к. у них имеются остатки по заработной плате (сальдо). Это сальдо Вы не видите, т.к. в общем по сотруднику оно нулевое, но его можно увидеть в разрезе: источника доходов, подразделений, статей затрат. Сформируйте свод с аналитикой по источникам доходов, по подразделениям, по статьям  затрат.

Для закрытия этого сальдо необходимо сформировать документ "Выплата", в который подобрать таких сотрудников. По каждому сотруднику Вы увидите положительную и такую же отрицательную сумму по разным источникам доходов. В документе по каждому сотруднику итоговые суммы выплат должны быть равны нулю.

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/451-uderzhaniya-i-vyplaty/245

Порядок работы с ДСВ :

1. Документ «Сведения» с помощником «Заявление на перечисление сумм ДСВ», предназначен для ввода информации о суммах, удерживаемых у сотрудника и перечисляемых работодателем в ПФР. В табличную часть необходимо добавить сотрудников, желающих перечислять добровольные взносы на накопительную часть ПФ и указать сумму или процент удержания.

2. Документ «Перечисление сумм ДСВ», предназначен для учета перечисленных сумм добровольных взносов. В документ подбираются сотрудники, по которым введены «Заявления на перечисление сумм ДСВ». Сумма удержания у сотрудника и перечисления работодателем по умолчанию заполняются, при необходимости их можно скорректировать. Если необходимо предоставить сотруднику социальный вычет на сумму перечисленных сотр удником добровольных взносов, то в документе «Перечисление сумм ДСВ» нужно установить флажок «предоставить вычет на сумму, перечисленную работником».

3. В документе «НДФЛ» - отразится предоставленный вычет на сумму ДСВ.

4.Документ Сведения с Помощником «ДСВ-1,3» предназначен для формирования сведений в ПФР по форме «ДСВ-3».

https://www.kaminsoft.ru/programs/platform8/zarplata30/451-uderzhaniya-i-vyplaty/619

НДФЛ с начислений с «Видом дохода» с признаком «НДФЛ на дату выплаты» с 2016 года рассчитывается в документе «Выплата».

Если данное начисление выплачивается отдельно от зарплаты используется помощник «Межрасчетная выплата».

В нем устанавливается «Период», за который происходит выплата и указывается как будет заполняться табличная часть: либо «по Документу», либо «по Начислению».

Если способ заполнения «по Документу» выбирается документ, которым производилось начисление.

Если способ заполнения «по Начислению» из списка начислений выбирается нужное начисление и указывается период, в который оно было начислено.

В табличную часть подбирается «Сотрудник», при этом автоматически заполняются колонки «Доход» (начисленная сумма всего), «НДФЛ» (НДФЛ рассчитанный в данном документе) и «Сумма» (Доход-НДФЛ).

Далее устанавливается флаг «Выплачено» и нажимается кнопка «Перенести в документ».

На закладке «Выплата» отражается значение «Сумма».

На закладке «НДФЛ» - «Доход» и «НДФЛ» с него.

На закладке «Удержанный НДФЛ» - «Доход» и «Удержанный НДФЛ».

Если данное начисление выплачивается вместе с зарплатой используется помощник «Выплата зарплаты».

В нем устанавливается «Период», за который происходит выплата.

В табличную часть подбирается «Сотрудник», при этом автоматически заполняется закладка «Расчет НДФЛ» и заполняются колонки «Доход» (начисленная сумма всего) и «НДФЛ» (НДФЛ рассчитанный в данном документе). На закладке «Выплата» отражается значение «Сумма» (Доход-НДФЛ)

Далее устанавливается флаг «Выплачено» и нажимается кнопка «Перенести в документ».

На закладке «Удержанный НДФЛ» при этом отражается «Доход» и «Удержанный НДФЛ».