Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию.

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 1 нед. назад #1

  • Мельникова Юлия
  • Мельникова Юлия аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 220
  • Спасибо получено: 12
  • Репутация: 3
Никак не можем сообразить по данной настройке.
В учреждении ведется учет по счету 109. У некоторых работников ЗП и отчисления с нее должны попадать на счет 109.61, у некоторых - на счет 109.81. Причем на счет 109.61 у разных людей - разная номенклатура на этом счете. Выгрузка в бухгалтерию (БГУ ред. 1.0) происходит по сотрудникам (не сводно).
Какие нужно сделать настройки, чтобы в бухгалтерии не надо было вручную перебивать 109.81 на 109.61 для нужных сотрудников и не надо было постоянно выбирать номенклатуру для разных сотрудников в документе "Отражение ЗП в учете" в БГУ 1.0? И вообще можно ли добиться этого?
Программа 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5 (5.5.21.4)

Прилагаю текущую настройку выгрузки.
Вложения:
Последнее редактирование: 7 мес. 1 нед. назад от Мельникова Юлия.
Тема заблокирована.

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 1 нед. назад #2

  • Мельникова Юлия
  • Мельникова Юлия аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 220
  • Спасибо получено: 12
  • Репутация: 3
Актуально.
Тема заблокирована.

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 1 нед. назад #3

  • Надежда Гурова
  • Надежда Гурова аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Гурова Надежда, фирма КАМИН
  • Сообщений: 126
  • Спасибо получено: 110
  • Репутация: 16
Добрый день! Это представлен вариант настройки. А как выглядит сама настройка?
Гурова Надежда, фирма КАМИН
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 1 нед. назад #4

  • Мельникова Юлия
  • Мельникова Юлия аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 220
  • Спасибо получено: 12
  • Репутация: 3
Прикладываю скриншот.
Непонятно только, там в настройке вообще нет субконто "Номенклатура" для счета 109.61?
Вложения:
Тема заблокирована.

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 1 нед. назад #5

  • Надежда Гурова
  • Надежда Гурова аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Гурова Надежда, фирма КАМИН
  • Сообщений: 126
  • Спасибо получено: 110
  • Репутация: 16
Здравствуйте! В настройке указан только счет 109.81. По всем статьям начисления идут на один счет? По каким признакам должны отдельные начисления или начисления конкретных сотрудников попадать на счет 109.61.? Четче опишите принцип распределения начислений по статьям. Может нужно настраивать перенос по начислениям? Что касается субконто к производственным счетам, то аналитика настраивается в обработке загрузки в БГУ.
Гурова Надежда, фирма КАМИН
Последнее редактирование: 7 мес. 1 нед. назад от Надежда Гурова.
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 5 дн. назад #6

  • Мельникова Юлия
  • Мельникова Юлия аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 220
  • Спасибо получено: 12
  • Репутация: 3
В настройке указан только счет 109.81, потому, что по другому просто не смогли настроить перенос.
У всех сотрудников - почти одинаковый состав начислений (оклад, доплаты). Статья финансирования тоже одна (ну две - отдельно выделена статья для тех, кто по договорам ГПХ). 3 подразделения - АУП, основное и вспомогательное.

Теперь по отражению ЗП на Дебете счета 109. В учреждении выделены 4 направления деятельности (соответствуют субконто "Номенклатура" на счете 109.61) - Лед, Бассейн, Фитнес, Зал. Есть 4 списка сотрудников - для каждого из этих направлений. Каждый список сотрудников должен формировать проводку по своей номенклатуре, т.е. например (пример взят по субконто ЕПСБУ из БГУ 1.0):

109.61 211 Лед Заработная плата - 302.11 ФИО Человека

Все начисления (и оклад и доплаты) человека из определенного списка идут именно в этот список - т.е. в Дебет 109.61 (номенклатура), т.е. нет такого, что у Петрова Ивана оклад идет на 109.61, а доплата - на 109.81.
У остальных людей, кто не относится к этим 4 спискам, вся ЗП идет в дебет счета 109.81 (это бухгалтерия, дирекция и т.д.).

Вроде бы все подробно описала.

А из вашего ответа немного непонятна фраза "Что касается субконто к производственным счетам, то аналитика настраивается в обработке загрузки в БГУ." Можно подробнее объяснить - как именно? И можно ли в этой обработке 1 раз указать - что например, для Петрова Ивана ВСЕГДА при загрузке его ЗП из КАМИНа проводка должна принимать значение "11010000000000111 109.61 211 Бассейн Заработная плата --- 11010000000000111 302.11 730 Петров Иван"?
Как можно сохранить такую настройку для последующего использования? Или каждый месяц это все вручную надо будет выбирать?

Заранее спасибо.
Последнее редактирование: 7 мес. 5 дн. назад от Мельникова Юлия.
Тема заблокирована.

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 4 дн. назад #7

  • Надежда Гурова
  • Надежда Гурова аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Гурова Надежда, фирма КАМИН
  • Сообщений: 126
  • Спасибо получено: 110
  • Репутация: 16
1. В данном случае можно использовать несколько способов:
а) добавить подразделения, соответствующие спискам сотрудников (тогда в выгрузке настройку нужно делать по подразделениям);
б) ввести статьи финансирования отдельно для каждого списка;
в) выгрузку осуществлять по списку сотрудников, выбирая список в поле "Сотрудники" на закладке "Выгрузка" (в этом случае выгрузку и загрузку нужно делать несколько раз).
2. В обработке загрузки в БГУ (после того как загрузили данные из файла) на закладке "Настройка проводок" для счета 109 нужно выбрать субконто. Настройка делается один раз и сохраняется. При последующих переносах настройки восстанавливаются.
Гурова Надежда, фирма КАМИН
Последнее редактирование: 7 мес. 4 дн. назад от Надежда Гурова.
Тема заблокирована.

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 4 дн. назад #8

  • Мельникова Юлия
  • Мельникова Юлия аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 220
  • Спасибо получено: 12
  • Репутация: 3
Спасибо, будем пробовать.
Тема заблокирована.

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 2 дн. назад #9

  • Мельникова Юлия
  • Мельникова Юлия аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 220
  • Спасибо получено: 12
  • Репутация: 3
Вопрос - если выбрать вариант с введением отдельных стаей финансирования для каждого списка, какие должны быть настройки для "отчислений", чтобы правильно заполнялся счет дебета отчисления?
Для зарплаты (начислений и удержания (НДФЛ) вроде бы в КАМИНе все правильно становится (имею в виду счета - 109.81 и 109.61), а как быть с отчислениями?
Просто если указать в настройке как на скришоте 1, то во всех отчислениях в дебет счета встает счет 109.81, независимо от того, на какой счет сделаны начисления, а если сделать как на скриншоте 2 - то в дебет счет для отчислений вообще ничего не попадает.

В общем вопрос в следующем - какие варианты настроек надо указать, чтобы в дебет счета отчисления каждого сотрудника становился тот же счет, что и для начисления этого же сотрудника?

Заранее спасибо.
Вложения:
Тема заблокирована.

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 2 дн. назад #10

  • Мельникова Юлия
  • Мельникова Юлия аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 220
  • Спасибо получено: 12
  • Репутация: 3
Предыдущий вопрос отменяется, с этим разобрались, счета теперь встают как надо.
Следующий вопрос - по сохранению настроек в обработке загрузки проводок в БГУ 1.0.
При первоначальной загрузке из файла все настроили - выбрали номенклатуру, сотрудников, виды затрат и т.д., сохранили эту настройку.

Загружаем проводки следующего месяца, нажимаю кнопку "восстановить настройки" - и при загрузке отчисления встают как надо - с их номенклатурой, со всем.
А вот начисления и удержания - нет. Все начисления и удержания по какой-либо статье (например - фитнес) по всем сотрудникам этой статьи при нажатии кнопки восстановления настроек "сбрасываются" на одного человека по этой статье.
А загрузка начислений и удержаний должна идти именно по людям.
Тема заблокирована.

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 2 дн. назад #11

  • Надежда Гурова
  • Надежда Гурова аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Гурова Надежда, фирма КАМИН
  • Сообщений: 126
  • Спасибо получено: 110
  • Репутация: 16
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, в настройке на вкладке "Загрузка" какой способ идентификации сотрудников выбран?
Гурова Надежда, фирма КАМИН
Последнее редактирование: 7 мес. 2 дн. назад от Надежда Гурова.
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 2 дн. назад #12

  • Мельникова Юлия
  • Мельникова Юлия аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 220
  • Спасибо получено: 12
  • Репутация: 3
"по ИНН". Потому что по ФИО, почему-то некоторые не находятся, хотя они есть и в КАМИНе и в БГУ.
Тема заблокирована.

Перенос данных начислений ЗП и взносов в бухгалтерию. 7 мес. 2 дн. назад #13

  • Надежда Гурова
  • Надежда Гурова аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Гурова Надежда, фирма КАМИН
  • Сообщений: 126
  • Спасибо получено: 110
  • Репутация: 16
Как выглядит закладка "Сотрудники"? Всем сотрудникам найдено соответствие? Проверьте графы "Физическое лицо" и "Фамилия".
Гурова Надежда, фирма КАМИН
Тема заблокирована.
Спасибо сказали: Андрей Ланьшин
Время создания страницы: 0.141 секунд
Работает на Kunena форум